震荡消化 整体不改资金生态改善

2020-11-25 11:06:19 阅读()
和信投顾:两大因素制约行情反弹 布局明年主线热点最为有利

【盘面观点】

今日两市相对平开,多空双方围绕平盘线展开拉锯战,午后权重跳水三大指数相继翻绿,创业板跌幅居前。盘面上赚钱效应萎缩,涨停个股数下降而跌停个股却无明显收敛,新材料、农林牧业、半导体、园区开发、机场航运、电器设备涨幅居前,医疗器械、饮料制造、白色家电、保险板块则跌幅居前。技术层面,沪指已经收复大量前期失地,重新站在进攻阵位上,但要挑战新高难度很大,年底的资金环境较为紧张不足以支持行情向纵深发展,短期警惕回撤。

当前市场监管风格与流动性已经从刺激经济复苏的适当宽松转变为严控风险。债券市场炸雷导致的风险偏好萎缩和实际利率上限带来的流动性收紧是制约A股反弹的主要原因,虽然中央周末出手干预债券市场暂时稳住了基本盘,但实质性违约潮的洪峰可能在年底集中爆发,甚至部分上市公司也会在四季度报中显现出交叉性风险,近期风头正盛的顺周期板块要当心前期白马股翻车的前车之鉴。因此逐步转移阵地布局明年的主线行情最为明智,鉴于全球经济在疫苗加持下V字复苏的高确定性,制造业集中重启坐上各国政府加大财政赤字政策的快车,将大幅刺激大宗商品需求,个股价值弹性增多,通货膨胀也势必会引发部分商品涨价潮,相关板块值得重点关注。建议投资者战略性布局券商、大宗商品为主的核心资产,短期可适当参与数字货币、半导体产业链、医疗器械、汽车产业链的交易性机会。
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